Вероятности в трейдинге, Суть прибыльности в трейдинге

Теория вероятностей Математическое ожидание в трейдинге. Теория вероятностей Всем привет!

Ничто не известно заранее

Математическое ожидание играет важную роль в трейдинге. Многие недооценивают это показатель. Можно отлично разбираться в фундаментальном и техническом анализе, но при торговле с отрицательным мат.

Но такая логика очень поверхностна и не учитывает качественную составляющую торговли. Одна из основных причин несоответствия статистики и реальной возможности заработать — психологические факторы, которые по своей природе являются качественными, а не количественными. Причина такой печальной статистики в том, что подавляющее большинство трейдеров не готовы к торговле психологически. Возможные причины разные: Безответственный подход к торговле, ожидание халявы. Именно с этим приходит подавляющее количество трейдеров на рынок.

Но в тоже время многие слишком усложняют себе задачу и пытаются рассчитать мат. Здесь нужно понять одно, идеальных условий в трейдинге не бывает. В данной статье я не буду вас загружать нудными формулами, которые описаны на других сайтах. Я лишь расскажу о том, как, когда и в каких случаях, стоит учитывать мат.

ВЫ ЗНАЛИ, ЧТО ТРЕЙДИНГ — ЭТО ИГРА В ВЕРОЯТНОСТИ?

Это один из вариантов, в котором учитывают показатель мат. При расчете мат.

В данном идеальном варианте мат. И на самом деле, очень странно, когда пытаются взять идеальные условия и доказать что нужно делать так-то. Например, что обязательно каждая сделка должна быть не меньше чем 1 к 2 убыток к прибыли.

Или средний профит обязательно выше среднего убытка. Все необходимые значения мы сможем оценить лишь постфактум на условии статистики. Торговля не сможет вам гарантировать той или иной вероятности по сделке и по профиту. Все вероятности в трейдинге я рассказываю к тому, что пытаться рассчитать положительное или отрицательное мат.

Трейдинг с точки зрения теории вероятности

На положительные результаты в торговле влияет очень много факторов. Вероятности в трейдинге просто грамотно вести статистику, записывать подробный результат и пытаться выяснить почему получился тот или иной итог. Возможно по текущей торговой формации слишком мало положительных сделок. Либо при увеличении показателя риск к прибыли результат был бы положительным. В этом случае важно учесть тот факт, вероятности в трейдинге нужный нам показатель профита действительно будет оправданным и сделка будет срабатывать.

Так как вроде бы с точки зрения мат.

Также я могу сказать следующее, что даже если совершать сделки 1 к 1, то в некоторых случаях они могут быть абсолютно оправданными, если положительных сделок будет больше чем отрицательных. В некоторых моих формациях есть сделки 1 к 1, при этом результат по данным формациям положительный. Поэтому, в некоторых случаях не вероятности в трейдинге доверять всему что написано.

И когда я вижу утверждение, что можно зарабатывать на рынке лишь тогда, когда риск к прибыли будет не меньше чем 1 к 2, то вероятности в трейдинге меня это звучит странно.

Навигация по записям

А теперь, еще один простой пример в каких случаях стоит учитывать мат. Например, при использовании такого показателя как ATR.

Либо заходить в позицию в том случае, когда ATR не позволяет вам закрыть позицию, скажем, 1 к 3. Это обычная математика против которой идти глупо. Подробнее об ATR читайте.

Трейдинг — это игра в вероятности. Каждый успешный трейдер знает, что любая совершаемая им сделка может принести, как прибыль, так и убыток. Для того чтобы оценить статистическое преимущество торговой стратегии необходимо заключить большое количество сделок. Поэтому, чтобы понять насколько эффективно вы торгуете, нужно достаточно продолжительное время.

В трейдинге нужно всегда стараться чтобы мат. И когда будете анализировать ваши статистические данные, не забывайте про это и вносите коррективы в вашу вероятности в трейдинге верно.

На этом буду заканчивать. С уважением, Яндекс бинарные опционы Станишевский.